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黑色建材策略日报(煤炭):系统性风险增加,短期震荡加剧
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黑色建材策略日报(煤炭):系统性风险增加,短期震荡加剧
摘要：【黑色建材策略日报(煤炭):系统性风险增加,短期震荡加剧】策略摘要 焦煤、焦炭观点: 随着钢材价格进一步回落,煤焦期价也延续调整。目前相比现货价格,焦煤、焦炭均处于贴水格局,现货依然较为坚挺。考虑到本周后期宏观经济数据频出,系统性风险增加,短期宽幅震荡概率加大。 操 ...
策略摘要
焦煤、焦炭观点:
随着钢材价格进一步回落,煤焦期价也延续调整。目前相比现货价格,焦煤、焦炭均处于贴水格局,现货依然较为坚挺。考虑到本周后期宏观经济数据频出,系统性风险增加,短期宽幅震荡概率加大。
操作建议:煤焦9月暂观望。
重要监测点:
1、主要港口焦煤、焦炭现货价格及期现价差;
2、澳洲进口炼焦煤价格;
3、天津港焦炭库存;
4、油价、化产价格;
5、唐山普方坯价格。
风险因子:
1、 供给端大幅度收缩;
2、 宏观经济转好--带动下游需求增加;
3、房地产及基建开工率大幅增加--带动下游需求增加。
动力煤观点:
上周动力煤随着黑色下跌情绪的释放而有所下跌,跌幅达 4.68%, 但从跌幅角度来看,仍为黑色系偏强品种。从供应端来看,五一之后鄂尔多斯地区煤矿已全部按 276 天新核产能领用煤管票,并严格控产,预计后期随着时间的推移,煤炭供应量的紧迫程度将逐步体现。需求端,5-6 月份钢铁行业及水 泥行业开工率提高,进而带动电力需求的增加,因此动力煤需求大幅下滑可能 性不大。在社会各环节库存偏低的背景下,我们预计 6-8 月份动力煤价格随着季节性上涨的可能性较大。综合来看,动力煤短期走势仍受黑色整体氛围影响较大,但中长期走势仍以稳中偏强为主。
操作建议:ZC1609 多单在 370-380 元/吨可再次买入。
重要监测点:
1、环渤海动力煤价格指数及CCI5500指数;
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